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长城久鑫保本混合[000649]:保本周期提前到期及转入下一保本周期的公告

  长城基金旗下长城久鑫得失相当混合(000649)不漏水以后累计净值曲线上升斜率为,陆续15个市日超越预见年产量O,建厂仅10个月,盈亏均衡期就开端了。,这么变得业界第单独使安全基金在第岁的COMP。以下是公报的心甘情愿的:

  长城久鑫得失相当混合型文章授予基金得失相当圈子提早成熟及转变成下一得失相当圈子的最初敏捷的性公报

  长城基金经营股份有限公司(以下简化"本基金经营人")旗下基金长城久鑫得失相当混合型文章授予基金(基金密码:000649;基金和约以下简化基金见效。基金每圈子至多有3年。,第单独使安全圈子估计年产量为18%。。由于2015年5月12日,基金股累计净值无望影响的漫游在那一年间Y,依基金和约的商定,基金的最初的流的保修期提早废除。,幼体生殖日期为2015年5月19日。。基金最初的流的保修到期后,适合基金的歇歇气制约,它将持续在并进入次要的使安全期。。

  按照本基金经营人于2015年5月13日在《奇纳文章报》、《上海文章报》、文章时报和基金主管网站在网上号 《长城久鑫得失相当混合型文章授予基金得失相当圈子提早成熟及转变成下一得失相当圈子的中间定位把持公报》(以下简化"《把持公报》"),基金主管特殊受到以下敏捷的:

  1、到期手柄、过渡期总时刻表和转变到次要的使安全期

  (1)本基金第单独得失相当圈子到期手柄音长从2015年5月19日到2015年5月22日,在此音长本基金仅吐艳舒服和替换转出事情,分离收买和让事情。

  (2)第单独得失相当圈子到期手柄音长完毕后,在次要的个圈子开端先发制人,设置过渡期。从2015年5月25日到2015年6月12日的过渡期, 到站的2015年5月25日至2015年6月11日仅吐艳申购和替换转变成事情, 分离舒服和替换事情;2015年6月12日基金均摊降低的价格日, 不开标、舒服、替换事情。过渡期的上极限是依使安全而设定的。,按规格尺寸切割上极限为80亿元。。在TRAN基本原理单独普通日替换基金均摊后,基金均摊净值整洁的为人民币。基金影响的漫游或粗略估计基金按规格尺寸切割的上极限, 基金将提早完成的过渡期并替换T,过后提早进入次要的次保修期。

  (3)第单独得失相当圈子基金均摊替换日的下单独普通日为次要的个得失相当圈子的接收日,次要的使安全圈子的预见产量为18%。,次要的个得失相当圈子内如本基金均摊累计净值预见年化产量陆续15个普通日影响的漫游或超越该目的预见年化产量, 则本基金经营人将在满意的制约之日起10个普通日内公报本基金容易得失相当圈子提早成熟。

  2、到期手柄

  从2015年5月19日到2015年5月22日, 基金合股在每个普通日能够有正常的的市时期。,直销机构对基金的舒服与替换,在此音长本基金分离收买和让事情。

  到期手柄的使格式化、费、请参阅把持公报等。。

  3、过渡期

  基金的过渡期为2015年5月25日至2015年6月12日。。到站的,2015年5月25日至2015年6月11日开标,在此音长每个普通日的正常的市时期,授予人可经过基金经营人的直销机构及各代销机构指挥本基金的申购和替换转变成事情, 在此音长本基金分离舒服和替换事情;2015年6月12日基金均摊降低的价格日,不开标、舒服、替换事情。

  杂耍需价招标的基本的、费、请参阅把持公报以举行按规格尺寸切割把持等。。

  4、基金均摊替换

  过渡期基本原理单独普通日为基金均摊替换日,即本基金将于2015年6月12日举行基金均摊替换。基金提早影响的漫游按规格尺寸切割上极限,本基金经营人将号公报,提早完毕过渡期并举行基金均摊替换。

  基金均摊替换的瞄准为折算日自动记录器在自动记录器机构的整个基金均摊 (包括授予人过渡期申购的基金均摊、得失相当圈子完毕后选择或默许选择转变成下一得失相当圈子的基金均摊)。

  在基金均摊替换日, 基金均摊迷住人所持一些基金均摊在其所代表的资产净值全部含义包括稳定性的作出前提下,基金的均摊杂耍自动记录器为生趣的净均摊,按比例计算基金均摊,将整洁的后的基金均摊作为所包括的基金均摊的量子。

  5、最初的保修期最初的条目

  (1)捐款和迷住成熟基金均摊迷住人,不介意本人的选择、转变成基金主管经营的其余的基金或下单独保证书,本钱导致遵从的成熟的基金均摊。。

  (2)假如捐款基金迷住和成熟,基金迷住人、转向基金主管经营的其余的吐艳式基金。,应该选择持续迷住基金均摊,进入下单独瓜林,而有关的的基金均摊在得失相当圈子成熟日所对应的资产净值增加其迷住音长的累计分赃概括积和在下面其得失相当概括(区分使分开即为得失相当报酬区分),基金经营按人分配的应向基金均摊迷住人补助该区分,保证书人对此暂代他人职务不行取消的共同责任使安全。

  6、次要的次保修圈子和使安全

  基金的次要的期为3年。,保修期的渐衰期是从开端日起的次要的天。,假如白昼辩论普通日,保修截止期限满期,推迟至下一任务。。

  (1)保险概括

  过渡期换得概括: 基金均摊迷住人在过渡期内举行申购并迷住成熟的基金均摊在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费积和。

  从前番保修期转变的保险概括: 基金均摊迷住人从上一得失相当圈子转变成比较期得失相当圈子并迷住成熟的基金均摊在折算日所代表的资产净值。

  (2)保持基金的使安全

  本基金次要的个得失相当圈子的保证书人造奇纳投融资保证书股份有限公司或《基金和约》规则的其余的机构,使安全人暂代他人职务不行取消的共同责任使安全。,使安全漫游是基金均摊迷住人的收买和迷住截止期限、 或从上一得失相当圈子转变成比较期得失相当圈子并迷住成熟的基金均摊的可舒服概括增加其迷住成熟的基金均摊在比较期得失相当圈子内的累计分赃钿积和在下面其得失相当概括的区分使分开,保修期为保修到期六月。。

  7、到期手柄及过渡期申购的风险敏捷的

  (1) 得失相当圈子到期手柄音长, 选择到期手柄的基金均摊迷住人将孑然一身承当得失相当成熟日(不含当天)至实际手柄日的基金均摊净值动摇风险。

  (2)基金均摊迷住人在过渡音长,其数字次要的个得失相当圈子的得失相当概括为其在过渡期内举行申购并迷住成熟的基金均摊在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费积和, 基金均摊净值在换得日的动摇风险。

  (3)从本基金第单独得失相当圈子选择或默许选择转变成次要的个得失相当圈子的基金均摊迷住人,其数字次要的个得失相当圈子的得失相当概括为其所持一些基金均摊在折算日所代表的资产净值,在得失相当成熟日(不含当天)至过渡期基本原理一日(含)音长的基金均摊净值动摇风险由基金均摊迷住人承当。

  本公报仅对本基金这次得失相当圈子到期手柄和转变成次要的个得失相当圈子的要紧事项作出提

  示,其余的项主语及中间定位把持,请参照奇纳文章逼迫、《上海文章报》、文章时报和基金主管网站在网上号《把持公报》。

  授予人可增长本基金经营人网站或拨打本基金经营人客户耐用的电话学(400-8868-666)充当顾问中间定位使适应。

  本公报

  长城基金经营股份有限公司

  2015年5月15日

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